Transfusion Interrégionale CRS SA est une organisation à but non lucratif. Sous la rubrique «Organes», vous trouverez de plus amples informations sur la structure de l’organisation.
Bilan au 31 décembre 2023
| Année en cours CHF | Année précédente CHF | |||
|---|---|---|---|---|
| ACTIFS | ||||
| Total des actifs circulants | 29’919’831.68 | 63.6% | 36’466’152.05 | 76.7% |
| Immobilisations financières | 556’130.45 | 557’050.45 | ||
| Immobilisations corporelles | 16’010’988.57 | 9’856’400.57 | ||
| Immobilisations incorporelles | 576’945.24 | 683’179.17 | ||
| Total des actifs immobilisés | 17’144’064.26 | 36.4% | 11’096’630.19 | 23.3% |
| Total des actifs | 47’063’895.94 | 100.0% | 47’562’782.24 | 100.0% |
| PASSIFS | ||||
| Dettes résultant de l'achat de biens et de prestations de service | 3’234’666.06 | 3’519’621.62 | ||
| Autres dettes à court terme | 13’160.10 | 1’193’796.32 | ||
| Passifs de régularisation | 2’882’542.90 | 2’914’102.40 | ||
| Capitaux étrangers à court terme | 6’130’369.06 | 13.0% | 7’627’520.34 | 16.0% |
| Dettes à long terme portant intérêt | 2’000’000.00 | 2’000’000.00 | ||
| Provisions à long terme | 15’234’133.83 | 14’194’133.83 | ||
| Capitaux étrangers à long terme | 17’234’133.83 | 36.6% | 16’194’133.83 | 34.0% |
| Capital social | 6’000’000.00 | 6’000’000.00 | ||
| Réserve légale issue du capital | 596’629.69 | 596’629.69 | ||
| Réserve légale issue du bénéfice | 3’000’000.00 | 3’000’000.00 | ||
| Réserves facultatives issues du bénéfice | 9’101’779.97 | 7’101’779.97 | ||
| Capital social et réserves | 18’698’409.66 | 39.7% | 16’698’409.66 | 35.1% |
| Report bénéfice net / perte | 4’682’718.41 | 2’723’354.34 | ||
| Profit / pertes de l'entreprise | 318’264.98 | 4’319’364.07 | ||
| Bénéfice / perte au bilan | 5’000’983.39 | 10.6% | 7’042’718.41 | 14.8% |
| Capitaux propres | 23’699’393.05 | 50.4% | 23’741’128.07 | 49.9% |
| Total des passifs | 47’063’895.94 | 100.0% | 47’562’782.24 | 100.0% |
Compte de résultat du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023
| Année en cours CHF | Année précédente CHF | |||
|---|---|---|---|---|
| Produits nets de la vente de produits sanguins | 40’327’471.62 | 42’216’966.62 | ||
| Produits nets des prestations de laboratoire | 9’751’512.12 | 13’121’287.72 | ||
| Variation de stock des produits sanguins | -58’070.00 | -144’633.00 | ||
| Produits des prestations de service | 946’956.05 | 1’381’508.00 | ||
| Résultat d'exploitation des ventes et des prestations | 50’967’869.79 | 100.0% | 56’575’129.34 | 100.0% |
| Charge de matériel | -11’397’469.23 | -12’721’670.91 | ||
| Bénéfice brut | 39’570’400.56 | 77.6% | 43’853’458.43 | 77.5% |
| Charge de personnel | -29’401’502.98 | -29’196’938.75 | ||
| Autres charges d'exploitation | -7’205’112.67 | -7’303’988.30 | ||
| Total des charges d'exploitation | -36’606’615.65 | -36’500’927.05 | ||
Résultat d'exploitation avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) |
2’963’784.91 | 5.8% | 7’352’531.38 | 13.0% |
| Amortissement sur les postes de l'actif immobilisé | -1’612’795.75 | -1’978’248.27 | ||
| Résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (EBIT) | 1’350’989.16 | 2.7% | 5’374’283.11 | 9.5% |
| Charges financières | -56’586.34 | -60’460.46 | ||
| Produits financiers | 100’906.68 | 5’541.42 | ||
| Résultat financier | 44’320.34 | -54’919.04 | ||
| Résultat d'exploitation avant impôts | 1’395’309.50 | 2.7% | 5’319’364.07 | 9.4% |
| Charges exceptionnelles, non récurrentes ou non imputables à la période | -1’078’887.33 | -1’000’000.00 | ||
| Produits exceptionnels, non récurrents ou non imputables à la période | 1’842.81 | - | ||
| Résultat exceptionnel, non récurrent ou non imputable à la période | -1’077’044.52 | -1’000’000.00 | ||
| Résultat de l'exercice avant impôts | 318’264.98 | 0.6% | 4’319’364.07 | 7.6% |
| Impôts directs | - | - | ||
| Profit / perte de l'exercice | 318’264.98 | 0.6% | 4’319’364.07 | 7.6% |
| Année en cours CHF | Année précédente CHF | |||
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice / perte de l’exercice | 318’264.98 | 4’319’364.07 | ||
| Amortissements y compris écarts d'arrondi | 1’622’080.80 | 1’981’962.29 | ||
| Constitution et dissolution de correctifs de valeur (créances) | 7’000.00 | -472’000.00 | ||
| Constitution et dissolution de correctifs de valeur (stocks et en-cours) | -10’926.82 | 22’796.53 | ||
| Constitution et dissolution de provision à long terme | 1’040’000.00 | 1’070’000.00 | ||
| Bénéfice / perte de valorisation sur les investissements financiers | 920.00 | -1’740.00 | ||
| Augmentation / diminution des créances commerciales | -108’560.80 | 2’002’603.85 | ||
| Augmentation / diminution des autres créances à court terme | -65’484.94 | 15’962.87 | ||
| Augmentation / diminution des stocks | 113’274.63 | 35’277.56 | ||
| Augmentation / diminution des actifs de régularisation | -39’698.52 | 29’150.59 | ||
| Augmentation / diminution des dettes résultant de l'achat de biens et de prestations de service | -1’242’497.26 | 77’142.00 | ||
| Augmentation / diminution des autres dettes à court terme | -194’412.77 | 1’084’673.03 | ||
| Augmentation / diminution des passifs de régularisation | -31’559.50 | -452’986.65 | ||
| Flux de trésorerie lié aux activités commerciales | 1’408’399.80 | 9’712’206.14 | ||
| Investissements en immobilisations | -7’461’712.70 | -3’132’805.26 | ||
| Investissements en immobilisations corporelles | -208’722.17 | -440’485.48 | ||
| Flux de trésorerie lié aux investissements | -7’670’434.87 | -3’573’290.74 | ||
| Free cash flow | -6’262’035.07 | 6’138’915.40 | ||
| Distribution de dividendes | -360’000.00 | -360’000.00 | ||
| Flux de trésorerie lié aux activités financières | -360’000.00 | -360’000.00 | ||
| Variation nette des liquidités | -6’622’035.07 | 5’778’915.40 | ||